Gestoras de private equity: especialização e foco em valorização ganham destaque

Gestoras de private equity especializadas por indústrias e com foco em geração de valor se tornaram uma tendência global nos últimos quatro anos. A informação é de um relatório da Bain & Company, publicado em março de 2026.

A pesquisa, que incluiu dados e percepções de gestores e investidores no Brasil, revelou características do mercado local que se assemelham às tendências globais.

Due diligence detalhada

Gestoras brasileiras dedicam tempo e recursos significativos a uma análise detalhada, conforme o relatório. O processo inclui avaliação sobre operação, dinâmica de mercado, posicionamento competitivo e equipe de gestão.

O relatório aponta também que, no Brasil, o comportamento imprevisível das janelas de liquidez e o custo elevado da dívida estimularam uma dedicação à geração de valor.

Investimentos no Brasil já nascem com um plano de criação de valor para o momento da saída dos gestores, segundo o relatório.

Características do mercado brasileiro

A pesquisa descreve duas outras características das gestoras brasileiras: alocação gradual de capital e uso conservador de alavancagem.

Ao distribuir os compromissos de investimento de forma faseada, gestores reduziriam a exposição a choques cambiais. O uso conservador de alavancagem é atribuído às taxas de juros.

Os valores de negociações de empresas subiram globalmente. Em tecnologia, o aumento foi de 30% entre 2024 e 2025. No setor de serviços essenciais e energia, o aumento foi de 75% no mesmo período.

A pesquisa da Bain & Company mostra que explicar ao investidor por que a empresa conseguirá gerar valor e acelerar o crescimento se tornou um imperativo estratégico no private equity global.