Uso de derivativos de ações atinge recordes na B3 em 2025

O mercado brasileiro de derivativos ligados a ações registrou recordes de negociação em 2025, conforme dados da B3. Opções e contratos futuros foram os principais instrumentos utilizados por investidores para travar preços e montar estratégias.

Opções de ações em alta

O volume médio diário negociado em opções de ações, ETFs e BDRs avançou 23% em relação a 2024, atingindo R$ 687 milhões. As opções com vencimento semanal tiveram alta de 165%.

O mercado de opções ligadas a índices, como o Ibovespa, movimentou R$ 94,7 milhões por dia em 2025.

Mudanças nos contratos

A B3 reduziu o tamanho dos contratos e passou a oferecer vencimentos mais curtos.

Contratos futuros de ações

O futuro de ações registrou volume médio diário de R$ 140 milhões. Em 19 de março, as negociações somaram R$ 1,3 bilhão, um recorde histórico para o produto. O número de contratos futuros de ações disponíveis chegou a 41 ao final do ano.

O mini-índice Ibovespa manteve média de 14,5 milhões de contratos negociados por dia. O micro futuro do S&P 500 teve crescimento de 26%.

Mercado a termo

O volume médio diário no mercado a termo de fundos imobiliários e BDRs não patrocinados, em que a compra é feita para pagamento em data futura, mais que dobrou em relação a 2024, alcançando R$ 1,9 milhão.